近期經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)回暖,全球權(quán)益市場(chǎng)走強(qiáng),國(guó)內(nèi)股市對(duì)海外資金吸引力不斷提升。上周陸股通單周凈流入高達(dá)240.5億,創(chuàng)過(guò)去六周新高,目前已實(shí)現(xiàn)連續(xù)11周凈流入。當(dāng)前,消費(fèi)和金融類(lèi)依然是配置重點(diǎn),煙草行業(yè)是主要消費(fèi),煙標(biāo)作為其配套產(chǎn)品2季度反彈確定性強(qiáng),相關(guān)個(gè)股如金時(shí)科技(002951)成長(zhǎng)性被看好,獲得北向資金加倉(cāng)。

　　上周,北向資金加速布局A股,周凈買(mǎi)入240.5億元,已經(jīng)接近整個(gè)5月凈買(mǎi)入量的八成。根據(jù)香港交易所公布的陸股通持股記錄,截至6月8日,陸股通共持有2058只個(gè)股。增倉(cāng)幅度來(lái)看,持股量環(huán)比增幅在30%以上的共有21只,環(huán)比增幅最大的是飛凱材料,陸股通最新持有97.67萬(wàn)股,持股量環(huán)比增幅達(dá)163.25%;其次是格力地產(chǎn)、金時(shí)科技,位居增倉(cāng)榜第二、第三位。

　　飛凱材料是光刻膠概念股,公司主要產(chǎn)品為紫外固化光纖光纜涂覆材料。飛凱材料近期在互動(dòng)平臺(tái)表示,公司TFT-LCD正性光刻膠目前處于試生產(chǎn)過(guò)程中,且近期出貨量也在穩(wěn)步提升。另外,公司i-line半導(dǎo)體光刻膠實(shí)驗(yàn)室階段產(chǎn)品正在做客戶(hù)送樣驗(yàn)證前的準(zhǔn)備工作。

　　在半導(dǎo)體制造中,光刻膠是支撐產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵材料,隨著美國(guó)技術(shù)出口限制持續(xù)加碼,半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈國(guó)產(chǎn)化訴求再次升溫。光刻膠板塊近期表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì),自4月以來(lái)光刻膠概念指數(shù)漲幅已達(dá)到40%。東興證券研報(bào)顯示,目前半導(dǎo)體光刻膠國(guó)產(chǎn)化率不足5%。隨著國(guó)內(nèi)晶圓廠產(chǎn)能擴(kuò)大以及國(guó)家大基金二期的扶持,光刻膠國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程提速并迎發(fā)展契機(jī)。

　　金時(shí)科技(002951)則是國(guó)內(nèi)主要的煙標(biāo)生產(chǎn)廠商,專(zhuān)業(yè)服務(wù)于大型煙草企業(yè)集團(tuán)。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,截至今年3月,我國(guó)煙草制品規(guī)模以上工業(yè)增加值累計(jì)同比增長(zhǎng)9.6%,當(dāng)月同比增長(zhǎng)16.1%,卷煙產(chǎn)量累計(jì)同比增長(zhǎng)7.5%,當(dāng)月同比增長(zhǎng)15.4%,呈持續(xù)向好態(tài)勢(shì)。據(jù)A股11家煙標(biāo)上市公司今年一季度業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),金時(shí)科技凈利潤(rùn)增速排在行業(yè)第三,一季度表現(xiàn)優(yōu)于同行,二季度反彈修復(fù)值得期待。

　　值得關(guān)注的是,北上資金在今年一季度成為金時(shí)科技新增十大流通股東。數(shù)據(jù)顯示,截至6月8日,金時(shí)科技最近20個(gè)交易日上漲26.15%,陸股通累計(jì)凈買(mǎi)入26.95萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.38%;最近60個(gè)交易日上漲5.48%,陸股通累計(jì)凈買(mǎi)入56.64萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.79%。6月8日,北向資金凈流入6.14億元,金時(shí)科技獲外資買(mǎi)入35.97萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.50%,上榜陸股通日增倉(cāng)前十。截至6月8日,陸股通持有金時(shí)科技62.77萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.88%。

　　近期北上資金持續(xù)在消費(fèi)醫(yī)藥板塊上繼續(xù)加碼,在行業(yè)配置上,消費(fèi)和金融類(lèi)依然是配置重點(diǎn)。而煙草制品是主要消費(fèi),煙標(biāo)作為其配套產(chǎn)品在二季度反彈確定性強(qiáng),業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,金時(shí)科技在行業(yè)內(nèi)具有較好的品牌效應(yīng)和技術(shù)研發(fā)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),而且業(yè)績(jī)表現(xiàn)在煙標(biāo)行業(yè)中排名靠前,因此其成長(zhǎng)性獲資金關(guān)注。

　　國(guó)信證券表示,由于突發(fā)公共衛(wèi)生事件在國(guó)內(nèi)率先得到控制,當(dāng)前國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇進(jìn)度領(lǐng)先于其他經(jīng)濟(jì)體,近期公布的宏微觀高頻數(shù)據(jù)也顯示當(dāng)前國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)景氣度不斷改善。就權(quán)益資產(chǎn)的性?xún)r(jià)比來(lái)說(shuō),當(dāng)前中國(guó)上市企業(yè)估值水平已達(dá)到歷史低位,相比于中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?jié)摿θ跃邆漭^高投資性?xún)r(jià)比,而外資對(duì)A股的配置比例較低,未來(lái)仍有較大布局空間。

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